交银互联网金融B净值上涨1.87% 溢价率为51.17%

来源: 金融界基金

今日交银互联网金融B上涨7.71%,成交0.03万元。截至目前场内价格为1.48元, 当前本基金场外净值为0.9790元,环比上个交易日上涨1.87%,溢价率为51.17%,价格杠杆为1.479,净值杠杆为2.038,当前母基金净值为1.0070,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌36.77%,上折需母基金涨47.63%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.25%,近3个月本基金净值上涨71.45%,近6月本基金净值上涨5.72%,近1年本基金净值上涨48.11%,成立以来本基金累计净值为0.1470元,同期跟踪指数的涨幅为1.01%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。(机器君)

标签:

精彩放送

热文