长城创业板指数增强发起式A(001879)净值上涨3.08％

来源： 金融界基金

长城创业板指数增强型发起式证券投资基金(简称：长城创业板指数增强发起式A，代码001879)公布最新净值，上涨3.08%。本基金单位净值为2.26元，累计净值为2.26元。

长城创业板指数增强型发起式证券投资基金成立于2019-01-29，业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证800指数*50.00% + 中债综合财富(总值)指数*50.00%”。 本基金成立以来收益126.00%，今年以来收益74.38%，近一月收益29.25%，近一年收益109.40%，近三年收益125.10%。近一年，本基金排名同类(40/742)，成立以来，本基金排名同类(125/891)。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为68.51%，近两年定投该基金的收益为，近三年定投该基金的收益为，近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为雷俊，自2019年01月29日管理该基金，任职期内收益159.98%。

王卫林，自2019年12月20日管理该基金，任职期内收益75.89%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例5.90% )、温氏股份(持仓比例5.65% )、爱尔眼科(持仓比例4.77% )、宁德时代(持仓比例4.65% )、迈瑞医疗(持仓比例3.88% )、康泰生物(持仓比例3.84% )、泰格医药(持仓比例3.59% )、亿纬锂能(持仓比例3.49% )、深信服(持仓比例3.46% )、贝达药业(持仓比例3.31% )，合计占资金总资产的比例为42.54%，整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例8.39% )、宁德时代(持仓比例6.49% )、东方财富(持仓比例6.04% )、爱尔眼科(持仓比例5.86% )、深信服(持仓比例3.78% )、光环新网(持仓比例3.72% )、万孚生物(持仓比例3.46% )、上海钢联(持仓比例3.44% )、蓝色光标(持仓比例3.36% )、卫宁健康(持仓比例3.29% )，合计占资金总资产的比例为47.83%，整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本年度A股市场波动显著,各个主题板块投资层出不穷,成交活跃,成交量较去年大幅增加;同时,科创板注册制推进迅速,引领市场走出了一波科技股牛市行情。本基金主要是跟踪创业板指数,主要的投资行业包括医药TMT、新能源等,产品运作坚持指数量化增强的投资风格,较好的把握了年度内的科技股投资机会,模型表现符合预期,显著的战胜了业绩基准。

本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,转型前长城创新动力混合净值增长率为0.12%,业绩比较基准收益率为2.91%;转型后长城创业板指数增强发起式A级净值增长率为49.14%,长城创业板指数增强发起式C级净值增长率为48.03%,同期业绩比较基准收益率为40.45%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

受“疫情黑天鹅”的冲击,预计2020全年稳增长的力度很可能进一步加大,金融市场的流动性环境有可能更加宽松;国债收益率下行趋势短期难以改变,从大类资产上看权益配置价值进一步提升;同时,随着中国市场与国际市场的互联互通,全球资金有望继续加大中国市场配置,A股的全球配置价值凸显。随着市场风险偏好的不断抬升,股票市场热点转向科技创新类股票,热点呈扩散趋势,未来存在广泛的结构性投资机会。(作者：机器君)

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