富国证券B净值下跌2.75% 溢价率为1.23%

来源: 金融界基金

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作者:机器君

金融界基金08月29日讯 今日富国证券B下跌2.38%,成交2157.14万元。截至目前场内价格为0.822元, 当前本基金场外净值为0.8120元,环比上个交易日下跌2.75%,溢价率为1.23%,价格杠杆为2.162,净值杠杆为2.303,当前母基金净值为0.9210,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌29.68%,上折需母基金涨64.81%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.17%,近3个月本基金净值上涨3.44%,近6月本基金净值下跌11.74%,近1年本基金净值下跌10.44%,成立以来本基金累计净值为0.0400元,同期跟踪指数的涨幅为-1.35%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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