嘉实元和终止上市交易 基金到期收益率为19.64%

来源： 深圳商报

上交所周一公告，决定自本周一（9月9日）起，终止嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(简称嘉实元和基金)上市交易。至此，中国公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品正式退出舞台。该基金成立于2014年9月29日，首次公开募集规模达100亿元，采取封闭运作，其中50%投资于中石化销售公司股权。8月13日，嘉实元和基金发布基金财产清算及基金合同终止的公告，宣告清盘。

按照嘉实基金8月27日发布的《嘉实元和直投封闭混合型基金清算报告》，嘉实元和基金最后运作日为8月12日，对应基金净值为1.0313元(含2019年8月13日现金红利0.02578元);综合考虑清算期间的利息收入并扣除清算期间的各项费用以及2019年现金分红后，单位基金份额可获分配清算资金为1.00552元。也就是说，参与初始认购嘉实元和基金，并持有5年到期的投资者最终获得了18.05%的总收益，年化收益3.41%，这略低于同期债券基金平均收益。

天相投顾数据显示，嘉实元和成立以来共进行现金分配8次，累计现金分配金额16.51亿元。截至2019年8月12日嘉实元和最后运作日，基金到期收益率为19.64%，核算成年化收益率则为3.6%。这是持有到期的收益，不是场内折价变现或者场内交易的收益。

光大证券研究团队指出，嘉实元和作为股权投资基金，净值仅根据财务数据进行估值，并不能反映最终退出时的估值水平，而该估值水平在很大程度上会影响最终收益。(记者 詹钰叶)

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