平安沪深300ETF净值下跌1.15% 场内价格溢价率为-0.01%

来源: 金融界基金

金融界基金09月24日讯 平安沪深300ETF基金09月23日下跌0.86%,现价4.07元,成交3579.41万元。当前本基金场外净值为4.0353元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-5.99%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.86%,近3个月本基金净值上涨2.68%,近6月本基金净值上涨3.59%,近1年本基金净值上涨16.20%,成立以来本基金累计净值为0.9657元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益-2.31%。

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