平安沪深300ETF净值下跌1.15％ 场内价格溢价率为-0.01%

来源： 金融界基金

金融界基金09月24日讯 平安沪深300ETF基金09月23日下跌0.86%，现价4.07元，成交3579.41万元。当前本基金场外净值为4.0353元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.99%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.86%，近3个月本基金净值上涨2.68%，近6月本基金净值上涨3.59%，近1年本基金净值上涨16.20%，成立以来本基金累计净值为0.9657元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧，自2017年12月25日管理该基金，任职期内收益-2.31%。

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