易方达深证100ETF（159901）净值下跌1.02％ 请保持关注

来源： 金融界基金

金融界基金10月01日讯 易方达深证100ETF基金09月30日下跌1.19%，现价4.711元，成交13702.82万元。当前本基金场外净值为4.6668元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为335.81%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.40%，近3个月本基金净值上涨4.77%，近6月本基金净值上涨1.32%，近1年本基金净值上涨20.41%，成立以来本基金累计净值为4.5450元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益25.45%。

刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益7.92%。

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