深交所向皇庭国际连发16问 要求说明已逾期未偿还债务等

来源: 深圳商报

日,皇庭广场被申请查封的消息引发深圳市民广泛关注,6月1日,深交所向上市公司皇庭国际发出年报问询函,连提16问,要求皇庭国际说明已逾期未偿还债务等核心问题。

对于逾期债务高达30亿元,但账上资金却不足4000万元的皇庭国际来说,其偿债能力和能否自救成功,备受投资者关注。

皇庭国际债务逾期有预兆

6月1日,深交所对皇庭国际(证券代码:000056)发出2020年年度报告问询函,一共提出16个问题。深交所要求公司就到期负债和偿债计划、资金来源及筹措安排,及是否存在流动风险等于6月8日前做出书面说明。

消息面上,日因27.5亿元贷款未还,皇庭国际被起诉,旗下不动产皇庭广场被申请司法查封。实际上,皇庭国际的债务逾期早有预兆,公司在2020年年报中就表示,受政策影响,贷款无法续期,正与其他金融机构沟通贷款承接。

从具体内容来看,问询函要求皇庭国际披露收购深圳市皇庭商务服务有限公司(以下简称“皇庭商务服务”)股权的原因,及纳入合并报表等诸多事项是否合规;皇庭投资、皇庭产控等股东股权被冻结的具体情况;要求皇庭国际针对一年内到期的38.02亿元有息负债的偿债计划、资金来源及筹措安排,是否存在流动风险等16个问题进行说明。

值得关注的是,从深交所长达11页的问询函中可以看出,除了对皇庭商务服务纳入合并报表提出质疑外,也可窥见皇庭国际年来对市场误判及战略失误所带来的经营困境。

资金余额不足4000万元

皇庭国际5月19日披露,2016年3月底,子公司深圳融发投资有限公司(下称“融发投资”)向中信信托贷款30亿元,期限为2016年3月30日至今年3月30日。截至今年3月底,贷款余额为27.5亿元。皇庭国际称,由于贷款到期后无法续期,中信信托遂向法院起诉,要求偿还借款本息,融发投资名下皇庭广场不动产因此被冻结,查封期限36个月。

同时,今年一季报数据显示,截至今年3月底,皇庭国际账面货资金余额只有3742.9万元,还不到在中信信托逾期债务金额的1.4%。

此外,除了中信信托,皇庭国际另一笔债务也发生纠纷。去年6月底,该公司向国民信托借款3.5亿元。今年3月底,江苏新扬子造船有限公司取得这笔贷款的全部债权及相关权利义务。因贷款合同纠纷,后者期已向法院起诉,要求皇庭国际偿还借款本息,并申请冻结了该公司部分银行账户。

值得注意的是,记者查阅资料发现,皇庭国际一年内到期的有息负债(短期借款、一年内到期的非流动负债)期末余额合计为38.02亿元,而货资金余额仅为1.17亿元。问询函要求皇庭国际结合年内到期债务情况、现金流及重要收支安排、公司融资渠道及能力等,偿债计划、资金来源及筹措安排,说明是否存在流动风险。

对于皇庭国际来说,开业仅7年的深圳皇庭广场,作为其核心资产,地位非同小可。财报显示,截至去年底,皇庭广场在皇庭国际总资产中的占比,已经接70%,在净资产中的占比亦接70%。在上市公司总体亏损的情况下,皇庭广场仍实现净利润7000万元。业内人士表示,如果皇庭广场一旦转让,皇庭国际能盈利的资产将所剩无几。

皇庭国际股价跳水

公司财报数据显示,2018年至2020年,皇庭国际营业收入分别为9.5亿元、9.5亿元、6.86亿元,净利润为9065万元、5060万元、-2.92亿元。值得一提的是,皇庭国际扣非后净利润已连续三年下滑:2018年、2019年、2020年,归属上市公司股东的扣非净利润分别为5250万元、4255万元和-2.349万元,同比下滑26.02%、18.96%、652.18%。

值得注意的是,皇庭国际前三年即2019年、2018年、2017年的净利润总和为2.61亿元。这意味着,皇庭国际在2020年造成的大额亏损“窟窿”,其前三年的总盈利都填不满。

从二级市场表现看,皇庭国际是今年的牛股,股价自2月开始便开始飙涨,从2.29元涨至5月17日4.76元的高点,乎翻倍。但随后震荡下跌,最4个交易日连续大跌,半个月股价累计暴跌24%。

对于迫在眉睫的偿债计划,皇庭国际证券事务部工作人员日在接受媒体采访时表示,皇庭广场被申请查封暂不影响商户正常经营,目前正在洽谈其他金融机构,寻求债务置换的解决方案。(深圳商报记者 李耿光)

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