易方达中证生物科技主题ETF净值下跌1.94% 请保持关注

来源: 金融界基金


(资料图)

金融界基金05月08日讯 易方达中证生物科技主题ETF基金05月05日下跌1.73%,现价0.568元,成交3573.28万元。当前本基金场外净值为0.5675元,环比上个交易日下跌1.94%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-41.56%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.58%,近3个月本基金净值下跌11.88%,近6月本基金净值下跌9.43%,近1年本基金净值下跌9.68%,成立以来本基金累计净值为0.5675元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益-43.25%。

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