当前速递！山西：2022年省级国库现金管理规模和频次均创新高

来源： 山西日报


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2月15日，记者从山西省财政厅获悉，2022年省财政厅以滚动循环管理机制适度扩大省级国库现金管理操作规模、加快操作频次，均创我省新高。据统计，全年累计操作省级国库现金管理13期，操作规模2000亿元，可获利息收益6.2亿元。总体来讲，要呈现三个特点：短期限、多频次滚动循环管理机制，闲置资金创效益，真金白银服务实体经济。

据介绍，2022年我省财政收入形势良好，经过对库款收支进行合理预测，在优先保障基层“三保”和省级支出的基础上，有效利用国库闲置资金以多频次、短期限原则进行国库现金操作。在操作期限上，增加1个月操作期限，结合3个月操作期限，增加操作频次，利用短期限操作快速回款的特点，有效利用国库间歇资金，提升资金配置使用效益。全年操作1个月期限国库现金7期，规模800亿元；操作3个月期限国库现金6期，规模1200亿元。基本形成“在限额范围内，月月有操作，月月有到期”的国库现金滚动循环管理机制。

与此同时，国库现金管理在保障资金安全和支付需求基础上，蹚出一条增收新路径。2022年我省国库现金管理中标利率在人民币存款基准利率基础上上浮33—75BP之间，全年可获利息收益6.2亿元，较同期人民银行活期利息多4.9亿元。所获利息收入纳入一般公共预算收入管理统筹使用，发挥盘活财政国库间歇性资金和合理获取财政资金投资收益的作用。

对实体经济而言，我省省级国库现金管理为商业提供优质稳定的存款资源，满足商业银行信贷扩张的需要，充分调动各商业银行服务我省实体经济发展的积极性。2022年参与我省国库现金管理的商业银行有20家，包括股份制商业银行和地方性城市银行、农村商业银行等。转入商业银行的2000亿元资金，根据参与银行2022年四季度末存贷比匡算，累计撬动约1300亿元贷款支持我省经济发展，惠及广大市场主体，为我省经济发展注入真金白银。（记者任志霞）

标签： 现金管理

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