浩辰软件“闯关”科创板IPO 保荐人为中信建投证券

来源： 经济参考报

近日，苏州浩辰软件股份有限公司(简称“浩辰软件”)科创板上市申请获受理，保荐人为中信建投证券。本次IPO，浩辰软件拟募资74705.74万元，用于跨终端CAD(计算机辅助设计软件)云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM(建筑信息模型)平台软件研发项目和全球营销及服务网络建设项目等4个项目。《经济参考报》记者注意到，报告期(指2018年、2019年、2020年和2021年1月至6月，下同)内，浩辰软件营业收入增长稳健，但受诉讼费用等影响，净利润曾出现波动。此外，该公司还因违法收集使用个人信息被要求整改。

营收增长稳健净利润出现波动

据招股书披露，浩辰软件是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年的CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品及相关服务。

数据显示，浩辰软件报告期内营收增长稳健，各期营业收入分别为11410.30万元、15341.20万元、18588.59万元和10952.56万元，其中2018年至2020年年均复合增长率为27.64%;各期净利润除2019年出现波动外，整体保持稳定，分别为4150.58万元、1916.14万元、4811.93万元和3317.36万元;扣除非经常性损益后，浩辰软件实现归母净利润分别为3966.52万元、4626.49万元、4626.51万元和3197.43万元。

对业绩波动的原因，浩辰软件解释称，此前由于与ITC(由CAD开发公司组成的非营利组织)发生诉讼纠纷，导致境外诉讼律师费用大增，此外还与汇兑损益和研发投入有关。财务数据显示，浩辰软件报告期内营业外支出分别为1.02万元、3126.90万元、59.77万元和12.04万元，公司2019年营业外支出较高，主要是由于当年因ITC诉讼而计提的预计负债3126.90万元。

不过值得肯定的是，随着产品竞争力不断增强，浩辰软件主营产品浩辰CAD在全球市场得到了广泛应用，用户遍及建筑、电力、石化等多个领域。在国内市场，公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”;在海外市场，公司与日本、韩国、波兰、泰国、德国等多个国家或地区的经销商建立了稳定的战略合作关系，销售覆盖全球超过80个国家和地区。

从产品收入结构来看，报告期内，CAD软件业务在浩辰软件主营业务收入中占比较高，各期金额分别为10133.58万元、13037.37万元、15224.29万元和8500.96万元，占主营业务收入比重分别为91.67%、87.19%、83.56%和78.86%，其中2D CAD收入占CAD软件业务收入的比重报告期内均保持在93%以上，是CAD软件业务的主要构成部分。对此，浩辰软件提示风险称，公司主营业务收入主要来自2D CAD产品，其他软件产品收入占比较低，若未来2D CAD领域无法保持持续增长和领先，或浩辰CAD看图王产品不符合市场发展趋势或研发进度不及预期，将会对公司的盈利能力造成较大影响。

除产品单一可能对自身造成业绩风险外，补助和税收优惠也是浩辰软件的业绩风险点。据招股书披露，浩辰软件2019年补助和税收优惠金额占当期利润比例超过50%。具体来看，报告期内，浩辰软件获得的政府补助和税收优惠合计分别为1734.11万元、1009.82万元、1662.56万元和998.19万元，占当期利润总额的比例分别为38.44%、52.78%、32.21%和27.93%。浩辰软件表示，若未来政府补助和税收优惠政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法享受税收优惠或取得政府补助，则可能对自身的利润水平产生不利影响。

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