8月2日基金净值:中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.5591,跌1.44%

来源: 证券之星


(资料图片仅供参考)

8月2日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.5591元,累计净值为1.5591元,较前一交易日下跌1.44%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.94%,近3个月下跌0.25%,近6个月下跌4.23%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中庚价值品质一年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.2%,债券占净值比4.83%,现金占净值比0.94%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为丘栋荣,丘栋荣于2021年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报58.19%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为13次,胜率为56.52%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为8.7%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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