荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2023-08-23 18:27:13 来源: 证券之星
证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-049
(资料图片)
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:可转让大额存单
投资金额:人民币 5,000 万元
现金管理期限:持有该存单期限不超过 12 个月
已履行的审议程序:上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会
议,于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于
公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
及子公司使用最高不超过人民币 3 亿元的公开发行可转换公司债券(以下简
称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品或结构性存款,授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之
日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司
及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的
《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2023-016)。
特别风险提示:尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流
动性好、低风险的结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除
委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
一、本次现金管理的情况概述
(一)现金管理目的
在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金
使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度
地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。
(二)现金管理金额
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障固定收益理
财产品,金额为人民币 5,000 万元,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,
不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(三)资金来源
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139 号)核准,并经上海证
券交易所同意,公司于 2020 年 10 月 30 日公开发行 600 万张 A 股可转债(每张
面值 100 元人民币),募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元,扣除各项发行
费用 6,017,670.96 元(含税),实际募集资金净额为人民币 593,982,329.04 元。上
述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)出具中汇会验[2020]6483 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》
验证。
本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项
目,具体如下:
单位:万元
拟投入募集资 可用募集资金 项目实施主体
序号 项目名称 项目投入
金 净额
浙江湖州南浔荣
浙江荣泰健康
电器有限公司
地项目
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的
《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2023-043)。
(四)投资方式
预计 参考
预计收
受托 金额 年化 年化
产品 产品 益金额 产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
方 (万 收益 收益
类型 名称 (万 期限 类型 安排 (如有) 关联交易
名称 元) 率 率
元)
(%) (%)
FGG2236
中国 015/202
民生 2 年对 本金
银行 公司持
银行 公大额 保障
大额 1,600 3.55 - 有期限 无 3.55 - 否
股份 存单第 固定
存单 不超过
有限 3 期(3 收益
公司 年E
款)
FGG2336
中国
民生 本金
银行 3 年对 公司持
银行 保障
大额 公大额 3,400 3.15 - 有期限 无 3.15 - 否
股份 固定
存单 存单第 不超过
有限 收益
公司
年)
产品名称:FGG2236015/2022 年对公大额存单第 3 期(3 年 E 款)
管理人:中国民生银行股份有限公司
认购期:2023 年 8 月 21 日
起息日:2022 年 3 月 15 日
到期日:无兑付日
购买金额:1,600 万元(人民币)
产品期限:3 年,公司持有期限不超过 12 个月
产品类型:对公大额存单为人民币存款产品
付息方式:利随本清
产品风险评级:低风险
注 1:公司于 2023 年 8 月 21 日受让该大额存单,需支付原先持有人持有大
额存单期间的利息为人民币 814,133.33 元。受让后,公司享有该大额存单自产
品起息日(2022 年 3 月 15 日)起至转让期间的收益。
产品名称:FGG2336001/2023 年对公大额存单第 1 期(3 年)
管理人:中国民生银行股份有限公司
认购期:2023 年 8 月 23 日
起息日:2023 年 2 月 1 日
到期日:无兑付日
购买金额:3,400 万元(人民币)
产品期限:3 年,公司持有期限不超过 12 个月
产品类型:对公大额存单为人民币存款产品
付息方式:利随本清
产品风险评级:低风险
注 2:公司于 2023 年 8 月 23 日受让该大额存单,需支付原先持有人持有大
额存单期间的利息为人民币 600,950.00 元。受让后,公司享有该大额存单自产
品起息日(2023 年 2 月 1 日)起至转让期间的收益。
本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好的使
用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。
(五)现金管理期限
本次购买的理财产品的投资期限不超过 12 个月。
二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议,于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于
公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公
司使用最高不超过人民币 3 亿元的公开发行可转债闲置募集资金适时投资安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司 2022
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内,资金可
由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。公司独立董事、监事会对
该事项均发表同意意见,保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限
(公告编号:2023-016)。
公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》
三、风险分析及风控措施
度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:亿元
(经审计) (未经审计)
资产总额 34.24 33.13
负债总额 15.54 14.06
净资产 18.66 19.03
经营性现金流量净额 2.37 1.64
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变
募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的
投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收
益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财
产品的情形,本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为 5,000 万元,对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
查看原文公告
标签:
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
每日财报|快手Q2净利润26.9亿元 唯品会Q2净利润增长超50%
-
818理财节:长城证券打造“金哥致富计划”进一步高质量服务客户
-
来华二十余载,星巴克也显出了老态
-
业绩增长乏力,北京农商行面临成长困局
-
富德生命人寿200余位外勤伙伴一对一精准帮扶困境儿童
-
每财君财经简讯播报|房贷利率不变,1年期LPR下调10个基点财
-
“茶饮第二股”,茶百道正式冲刺港交所,如何应对中端市场内卷?
-
恒瑞医药创新转型加速:2023上半年创新药收入近50亿元,销售费率降至32.9%
-
拥有5800家加盟店的张亮麻辣烫 为什么出现售卖假羊肉?
-
天下车智|普拉多再次“出征”,造型革新,国内加价依旧?
-
古茗冲刺万店、扎堆IPO 新茶饮厮杀进入新阶段
-
国海富兰克林基金规模缩水160亿,今年上半年净利润降逾两成
精彩图片
热文
-
外交部:不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日
-
租房提取限额升至每月1200元!成都公积金这些政策拟调整
-
澳门24日起禁止进口日本福岛等地鲜活食品
-
4天接待游客126.17万人次 呼和浩特火爆出圈
-
创新机制让知产行政保护更有力
-
2023辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理委员会招录政府专职消防员第一批拟招录人员及递补人员公示
-
北京的消费者投诉热线电话区号(北京消费者投诉电话是多少)
-
猪价涨跌拉锯,农业农村部最新发布!头均盈利150元!
-
没去成还撺掇?外媒:德外长声称,德国“从澳对抗中国上学到很多”
-
世界气象组织专家:极端天气已成常态 与人类温室气体排放密切相关
-
斯诺克欧洲大师赛:19岁小将淘汰种子选手 中国军团4人晋级32强
-
俄媒:俄军战机使用机炮击沉乌军快艇,座舱实拍画面曝光
-
第一批核污染水排放计划公布!多方反对,日本为何一意孤行?
-
责任彩票 从你我做起
-
【河南】阜阳市颍州区高素质农民学员赴夏邑进行现场教学
-
为粉饰排污入海恶行,日本政府做过哪些“神操作”?
-
美拼凑“小圈子”煽动分裂对抗
-
周剑大使会见联合国太平洋多国办事处新任驻地协调员瓦戈纳
-
日本冈山县一炼油厂内储油罐发生火灾
-
韩媒:韩进口日产水产品已连降4月,核污染水排海可能致再度大减
-
日媒:福岛第一核电站核污染水可能将于当地24日下午1点排海
-
整整一锅!平常装菜的盘子满盛三次,扶墙!成本只要6元钱的梭子蟹炒面,鲜透了
-
重庆康刻尔制药与中南大学共建联合实验室
-
河南最新部署!做好国民经济“全面体检”宣传动员
-
墨西哥中部高速公路两车相撞致16人死亡
-
日本F-35战机首次部署海外,飞向这里……
-
美地产商欲低价收购灾区地皮 毛伊岛当地居民:不会离开
-
希腊野火再起 欧盟增派消防员和消防飞机驰援灭火
-
RCEP成员:加快完成关税税则转版工作
-
高校科研经费1.31亿元 0成果转化,回应舆论关切的几点建议
-
马拉松承载城市品牌传播,舆论关注不应变向、失焦
-
古陶神韵
-
“全国律师行业优秀共产党员” 株洲律师首次获此殊荣
-
【石榴花开 籽籽同心】临潢家园社区:美丽赤峰我的家
-
8月下旬猪价以易涨难跌为主,上涨空间或将有限?
-
猪价逆势连涨,但市场反弹利好有限,猪价或难以顺利“破9”?
-
涨涨涨!猪价又涨了,北方行情“一片红”,还有上涨空间吗?
-
美豆上涨带动进口成本上升 豆粕价格大幅上涨
-
南北大幅反弹,市场看涨情绪升温,月底能否摆脱颓势?
-
世界观|一次又一次,美式救援有多魔幻?
-
韩媒:日本核污染水排海或致韩进口日水产品再度大减
-
美国窃贼假扮维修工欲与同伙破门抢劫 被屋主连开十多枪回击
-
联合国副秘书长敦促苏丹冲突各方允许人道救援机构进入战区
-
美媒:美海军一艘驱逐舰在巴厘岛附近意外搁浅后,日裔舰长被解职
-
河北涿州推进燃气电力恢复 助力企业恢复生产
-
央行8月23日开展3010亿元逆回购操作
-
重庆两江协同创新区将发展Web3.0等产业 启建七大使能平台
-
【网络中国节·七夕】以“团”为媒 “缘”来你也在兰州
-
定西漳县:乡村旅游美了村庄富了百姓
-
平凉崇信:“网信新农人”因材施教 技能培训惠民生